Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS Página 1 de 5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2026, 07h e 50m. RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) RECEITAS CORRENTES (I) 82.529.872,35 6.413.672,99 Receita de Contribuições dos Segurados 28.951.782,79 1.525.901,20 Ativo 28.701.370,69 1.479.100,16 Inativo 224.016,46 42.351,68 Pensionista 26.395,64 4.449,36 Receita de Contribuições Patronais 32.218.089,56 2.301.729,04 Ativo 31.860.993,69 2.301.729,04 Inativo 330.700,23 - Pensionista 26.395,64 - Receita Patrimonial 20.400.000,00 2.522.676,70 Receitas Imobiliárias - - Receitas de Valores Mobiliários 20.400.000,00 2.522.676,70 Outras Receitas Patrimoniais - - Receita de Serviços - - Outras Receitas Correntes 960.000,00 63.366,05 Compensação Financeira entre os regimes 960.000,00 63.366,05 Receitas de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹ - - Demais Receitas Correntes - - RECEITAS DE CAPITAL (III) - - Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - Amortização de Empréstimos - - Outras Receitas de Capital - - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II) 82.529.872,35 6.413.672,99 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) Benefícios 6.029.368,54 -6.029.368,5441.550.647,20 3.835.266,10 Aposentadorias 5.240.869,05 -5.240.869,0535.868.674,20 3.357.871,63 Pensões por Morte 788.499,49 -788.499,495.681.973,00 477.394,47 Outras Despesas Previdenciárias - --12.000,00 - Compensação Financeira entre os regimes - --- - Demais Despesas Previdenciárias - --12.000,00 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) 6.029.368,54 -6.029.368,5441.562.647,20 3.835.266,10 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV ? V)² 40.967.225,15 384.304,45 384.304,45 2.578.406,89 Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS Página 2 de 5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2026, 07h e 50m. - RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR - RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar - Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos - Outros Aportes para o RPPS 99.568,92 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 98.068,07 Investimentos e Aplicações 114.178.158,02 Outros Bens e Direitos 331.138.489,20 Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS Página 3 de 5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2026, 07h e 50m. FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) RECEITAS CORRENTES (VII) - - Receita de Contribuições dos Segurados - - Ativo - - Inativo - - Pensionista - - Receita de Contribuições Patronais - - Ativo - - Inativo - - Pensionista - - Receita Patrimonial - - Receitas Imobiliárias - - Receitas de Valores Mobiliários - - Outras Receitas Patrimoniais - - Receita de Serviços - - Outras Receitas Correntes - - Compensação Financeira entre os regimes - - Demais Receitas Correntes - - RECEITAS DE CAPITAL (VIII) - - Alienação de Bens, Direitos e Ativos - - Amortização de Empréstimos - - Outras Receitas de Capital - - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) - - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e) Benefícios - - - -- Aposentadorias - - - -- Pensões por Morte - - - -- Outras Despesas Previdenciárias - - - -- Compensação Financeira entre os regimes - - - -- Demais Despesas Previdenciárias - - - -- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) - - - -- RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX ? X)² - - - - Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS Página 4 de 5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2026, 07h e 50m. APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS APORTES REALIZADOS Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras - Recursos para Formação de Reserva - BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa - Investimentos e Aplicações - Outros Bens e Direitos - RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS Receitas Correntes 1.480.152,59 1.295,35 TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) 1.480.152,59 1.295,35 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) Despesas Correntes (XIII) 685.000,00 64.255,38 40.084,94 31.452,02 - Pessoal e Encargos Sociais 280.000,00 29.215,62 29.215,62 20.868,30 - Demais Despesas Correntes 405.000,00 35.039,76 10.869,32 10.583,72 - Despesas de Capital (XIV) - - - - - TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 685.000,00 64.255,38 40.084,94 31.452,02 - RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII ? XV)² 795.152,59 (62.960,03) (38.789,59) (30.156,67) BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS SALDO ATUAL Caixa e Equivalentes de Caixa 1.026.900,75 Investimentos e Aplicações - Outros Bens e Direitos - BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) Contribuições dos Servidores - - Demais receitas Previdenciárias - - TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) - - Prefeitura Municipal de Rosario do Sul-RS Página 5 de 5 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Janeiro a Fevereiro 2026/Bimestre Janeiro-Fevereiro RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais FONTE: Governança Brasil - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 27/Mar/2026, 07h e 50m. DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) Aposentadorias - - - - - Pensões - - - - - Outras Despesas Previdenciárias - - - - - TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) - - - - - RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² - - - - 1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração 2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)